SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 17:07
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,83 mi | 155,28 mi | 154,68 mi |
| Patrimônio líquido | 152,92 mi | 153,35 mi | 152,77 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,93 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 14,06 mi | 19,38 mi | 18,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,24% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,83 mi
Ago/2025: 155,28 mi
Jul/2025: 154,68 mi
Patrimônio líquido
152,92 mi
Ago/2025: 153,35 mi
Jul/2025: 152,77 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Ago/2025: 1,93 mi
Jul/2025: 1,91 mi
Liquidez total
14,06 mi
Ago/2025: 19,38 mi
Jul/2025: 18,64 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,24%
Jul/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.436.840 | 15.436.840 | 15.436.840 |
| Número de cotistas | 3.320 | 3.265 | 3.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 9,93 | R$ 9,90 |
Número de cotas emitidas
15.436.840
Ago/2025: 15.436.840
Jul/2025: 15.436.840
Número de cotistas
3.320
Ago/2025: 3.265
Jul/2025: 3.238
Valor patrimonial por cota
R$ 9,91
Ago/2025: R$ 9,93
Jul/2025: R$ 9,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1144 | R$ 0,1140 | R$ 0,1140 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1144
Ago/2025: 1,76 mi
Jul/2025: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
140,77 mi
Ago/2025: 135,90 mi
Jul/2025: 136,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,77 mi
100,00%
|
135,90 mi
100,00%
|
136,03 mi
100,00%
|
CRI/CRA
140,77 mi
100,00%
Ago/2025: 135,90 mi (100,00%)
Jul/2025: 136,03 mi (100,00%)