SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
09/07/2025 17:29
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,74 mi | 155,80 mi | 155,68 mi |
| Patrimônio líquido | 153,75 mi | 153,96 mi | 153,84 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 18,29 mi | 15,94 mi | 15,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,18% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,74 mi
Mai/2025: 155,80 mi
Abr/2025: 155,68 mi
Patrimônio líquido
153,75 mi
Mai/2025: 153,96 mi
Abr/2025: 153,84 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Mai/2025: 1,84 mi
Abr/2025: 1,84 mi
Liquidez total
18,29 mi
Mai/2025: 15,94 mi
Abr/2025: 15,52 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,18%
Abr/2025: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.436.840 | 15.436.840 | 15.436.840 |
| Número de cotistas | 3.134 | 2.988 | 2.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,97 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
15.436.840
Mai/2025: 15.436.840
Abr/2025: 15.436.840
Número de cotistas
3.134
Mai/2025: 2.988
Abr/2025: 2.916
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Mai/2025: R$ 9,97
Abr/2025: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,85 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mai/2025: 1,70 mi
Abr/2025: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
137,44 mi
Mai/2025: 139,83 mi
Abr/2025: 140,16 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
137,44 mi
100,00%
|
139,83 mi
100,00%
|
140,16 mi
100,00%
|
CRI/CRA
137,44 mi
100,00%
Mai/2025: 139,83 mi (100,00%)
Abr/2025: 140,16 mi (100,00%)