SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 12:57
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,18 mi | 153,32 mi | 154,04 mi |
| Patrimônio líquido | 148,74 mi | 150,94 mi | 151,74 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,38 mi | 2,30 mi |
| Liquidez total | 12,21 mi | 25,85 mi | 30,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,55% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
151,18 mi
Nov/2024: 153,32 mi
Out/2024: 154,04 mi
Patrimônio líquido
148,74 mi
Nov/2024: 150,94 mi
Out/2024: 151,74 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Nov/2024: 2,38 mi
Out/2024: 2,30 mi
Liquidez total
12,21 mi
Nov/2024: 25,85 mi
Out/2024: 30,30 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,55%
Out/2024: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.436.840 | 15.436.840 | 15.436.840 |
| Número de cotistas | 2.644 | 2.690 | 2.663 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,78 | R$ 9,83 |
Número de cotas emitidas
15.436.840
Nov/2024: 15.436.840
Out/2024: 15.436.840
Número de cotistas
2.644
Nov/2024: 2.690
Out/2024: 2.663
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Nov/2024: R$ 9,78
Out/2024: R$ 9,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 2,26 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1506 | R$ 0,1467 | R$ 0,1399 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,1506
Nov/2024: 2,26 mi
Out/2024: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
138,97 mi
Nov/2024: 127,46 mi
Out/2024: 123,74 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
138,97 mi
100,00%
|
127,46 mi
100,00%
|
123,74 mi
100,00%
|
CRI/CRA
138,97 mi
100,00%
Nov/2024: 127,46 mi (100,00%)
Out/2024: 123,74 mi (100,00%)