SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
13/08/2025 19:20
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,68 mi | 155,74 mi | 155,80 mi |
| Patrimônio líquido | 152,77 mi | 153,75 mi | 153,96 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,99 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 18,64 mi | 18,29 mi | 15,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,28% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,68 mi
Jun/2025: 155,74 mi
Mai/2025: 155,80 mi
Patrimônio líquido
152,77 mi
Jun/2025: 153,75 mi
Mai/2025: 153,96 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Jun/2025: 1,99 mi
Mai/2025: 1,84 mi
Liquidez total
18,64 mi
Jun/2025: 18,29 mi
Mai/2025: 15,94 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,28%
Mai/2025: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.436.840 | 15.436.840 | 15.436.840 |
| Número de cotistas | 3.238 | 3.134 | 2.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,96 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
15.436.840
Jun/2025: 15.436.840
Mai/2025: 15.436.840
Número de cotistas
3.238
Jun/2025: 3.134
Mai/2025: 2.988
Valor patrimonial por cota
R$ 9,90
Jun/2025: R$ 9,96
Mai/2025: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,85 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1140 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1140
Jun/2025: 1,85 mi
Mai/2025: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
136,03 mi
Jun/2025: 137,44 mi
Mai/2025: 139,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,03 mi
100,00%
|
137,44 mi
100,00%
|
139,83 mi
100,00%
|
CRI/CRA
136,03 mi
100,00%
Jun/2025: 137,44 mi (100,00%)
Mai/2025: 139,83 mi (100,00%)