SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 14:07
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,54 mi | 155,59 mi | 154,97 mi |
| Patrimônio líquido | 153,24 mi | 153,33 mi | 152,99 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 2,26 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 27,46 mi | 31,41 mi | 30,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,45% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,54 mi
Jul/2024: 155,59 mi
Jun/2024: 154,97 mi
Patrimônio líquido
153,24 mi
Jul/2024: 153,33 mi
Jun/2024: 152,99 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Jul/2024: 2,26 mi
Jun/2024: 1,98 mi
Liquidez total
27,46 mi
Jul/2024: 31,41 mi
Jun/2024: 30,56 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,45%
Jun/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.750 | 2.751 | 2.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,27 | R$ 99,33 | R$ 99,10 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Jul/2024: 1.543.684
Jun/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.750
Jul/2024: 2.751
Jun/2024: 2.752
Valor patrimonial por cota
R$ 99,27
Jul/2024: R$ 99,33
Jun/2024: R$ 99,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,11 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3991 | R$ 1,3698 | R$ 1,1947 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,3991
Jul/2024: 2,11 mi
Jun/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
128,07 mi
Jul/2024: 124,17 mi
Jun/2024: 124,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
128,07 mi
100,00%
|
124,17 mi
100,00%
|
124,39 mi
100,00%
|
CRI/CRA
128,07 mi
100,00%
Jul/2024: 124,17 mi (100,00%)
Jun/2024: 124,39 mi (100,00%)