SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
03/10/2024 18:22
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,74 mi | 155,54 mi | 155,59 mi |
| Patrimônio líquido | 152,40 mi | 153,24 mi | 153,33 mi |
| Total dos passivos | 2,33 mi | 2,30 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 29,23 mi | 27,46 mi | 31,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,48% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,74 mi
Ago/2024: 155,54 mi
Jul/2024: 155,59 mi
Patrimônio líquido
152,40 mi
Ago/2024: 153,24 mi
Jul/2024: 153,33 mi
Total dos passivos
2,33 mi
Ago/2024: 2,30 mi
Jul/2024: 2,26 mi
Liquidez total
29,23 mi
Ago/2024: 27,46 mi
Jul/2024: 31,41 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,48%
Jul/2024: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.732 | 2.750 | 2.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,73 | R$ 99,27 | R$ 99,33 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Ago/2024: 1.543.684
Jul/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.732
Ago/2024: 2.750
Jul/2024: 2.751
Valor patrimonial por cota
R$ 98,73
Ago/2024: R$ 99,27
Jul/2024: R$ 99,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 2,16 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4250 | R$ 1,3991 | R$ 1,3698 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,4250
Ago/2024: 2,16 mi
Jul/2024: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
125,50 mi
Ago/2024: 128,07 mi
Jul/2024: 124,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
125,50 mi
100,00%
|
128,07 mi
100,00%
|
124,17 mi
100,00%
|
CRI/CRA
125,50 mi
100,00%
Ago/2024: 128,07 mi (100,00%)
Jul/2024: 124,17 mi (100,00%)