SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 17:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,04 mi | 154,74 mi | 155,54 mi |
| Patrimônio líquido | 151,74 mi | 152,40 mi | 153,24 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 2,33 mi | 2,30 mi |
| Liquidez total | 30,30 mi | 29,23 mi | 27,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,51% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,04 mi
Set/2024: 154,74 mi
Ago/2024: 155,54 mi
Patrimônio líquido
151,74 mi
Set/2024: 152,40 mi
Ago/2024: 153,24 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Set/2024: 2,33 mi
Ago/2024: 2,30 mi
Liquidez total
30,30 mi
Set/2024: 29,23 mi
Ago/2024: 27,46 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,51%
Ago/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.436.840 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.663 | 2.732 | 2.750 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,83 | R$ 98,73 | R$ 99,27 |
Número de cotas emitidas
15.436.840
Set/2024: 1.543.684
Ago/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.663
Set/2024: 2.732
Ago/2024: 2.750
Valor patrimonial por cota
R$ 9,83
Set/2024: R$ 98,73
Ago/2024: R$ 99,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,20 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1399 | R$ 1,4250 | R$ 1,3991 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1399
Set/2024: 2,20 mi
Ago/2024: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
123,74 mi
Set/2024: 125,50 mi
Ago/2024: 128,07 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
123,74 mi
100,00%
|
125,50 mi
100,00%
|
128,07 mi
100,00%
|
CRI/CRA
123,74 mi
100,00%
Set/2024: 125,50 mi (100,00%)
Ago/2024: 128,07 mi (100,00%)