SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 17:55
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,22 mi | 156,15 mi | 156,19 mi |
| Patrimônio líquido | 154,50 mi | 154,62 mi | 154,68 mi |
| Total dos passivos | 1,72 mi | 1,53 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 58,23 mi | 82,08 mi | 62,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,98% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,22 mi
Jan/2024: 156,15 mi
Dez/2023: 156,19 mi
Patrimônio líquido
154,50 mi
Jan/2024: 154,62 mi
Dez/2023: 154,68 mi
Total dos passivos
1,72 mi
Jan/2024: 1,53 mi
Dez/2023: 1,50 mi
Liquidez total
58,23 mi
Jan/2024: 82,08 mi
Dez/2023: 62,47 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,98%
Dez/2023: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.599 | 2.595 | 2.576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 100,16 | R$ 100,20 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Jan/2024: 1.543.684
Dez/2023: 1.543.684
Número de cotistas
2.599
Jan/2024: 2.595
Dez/2023: 2.576
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Jan/2024: R$ 100,16
Dez/2023: R$ 100,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,45 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9751 | R$ 0,9379 | R$ 0,8829 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,9751
Jan/2024: 1,45 mi
Dez/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
97,98 mi
Jan/2024: 74,07 mi
Dez/2023: 93,72 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
97,98 mi
100,00%
|
74,07 mi
100,00%
|
93,72 mi
100,00%
|
CRI/CRA
97,98 mi
100,00%
Jan/2024: 74,07 mi (100,00%)
Dez/2023: 93,72 mi (100,00%)