SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 19:40
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,23 mi | 156,28 mi | 156,22 mi |
| Patrimônio líquido | 153,18 mi | 154,42 mi | 154,50 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 1,86 mi | 1,72 mi |
| Liquidez total | 40,00 mi | 58,84 mi | 58,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,19% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,23 mi
Mar/2024: 156,28 mi
Fev/2024: 156,22 mi
Patrimônio líquido
153,18 mi
Mar/2024: 154,42 mi
Fev/2024: 154,50 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Mar/2024: 1,86 mi
Fev/2024: 1,72 mi
Liquidez total
40,00 mi
Mar/2024: 58,84 mi
Fev/2024: 58,23 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,19%
Fev/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.767 | 2.653 | 2.599 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,23 | R$ 100,03 | R$ 100,09 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Mar/2024: 1.543.684
Fev/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.767
Mar/2024: 2.653
Fev/2024: 2.599
Valor patrimonial por cota
R$ 99,23
Mar/2024: R$ 100,03
Fev/2024: R$ 100,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,77 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2240 | R$ 1,1464 | R$ 0,9751 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,2240
Mar/2024: 1,77 mi
Fev/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,23 mi
Mar/2024: 97,44 mi
Fev/2024: 97,98 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
115,23 mi
100,00%
|
97,44 mi
100,00%
|
97,98 mi
100,00%
|
CRI/CRA
115,23 mi
100,00%
Mar/2024: 97,44 mi (100,00%)
Fev/2024: 97,98 mi (100,00%)