SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
09/07/2024 12:19
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,97 mi | 155,98 mi | 155,23 mi |
| Patrimônio líquido | 152,99 mi | 154,00 mi | 153,18 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 1,98 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 30,56 mi | 40,33 mi | 40,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,27% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,97 mi
Mai/2024: 155,98 mi
Abr/2024: 155,23 mi
Patrimônio líquido
152,99 mi
Mai/2024: 154,00 mi
Abr/2024: 153,18 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Mai/2024: 1,98 mi
Abr/2024: 2,06 mi
Liquidez total
30,56 mi
Mai/2024: 40,33 mi
Abr/2024: 40,00 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,27%
Abr/2024: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.752 | 2.804 | 2.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,10 | R$ 99,76 | R$ 99,23 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Mai/2024: 1.543.684
Abr/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.752
Mai/2024: 2.804
Abr/2024: 2.767
Valor patrimonial por cota
R$ 99,10
Mai/2024: R$ 99,76
Abr/2024: R$ 99,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1947 | R$ 1,1946 | R$ 1,2240 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,1947
Mai/2024: 1,84 mi
Abr/2024: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
124,39 mi
Mai/2024: 115,63 mi
Abr/2024: 115,23 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
124,39 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
115,23 mi
100,00%
|
CRI/CRA
124,39 mi
100,00%
Mai/2024: 115,63 mi (100,00%)
Abr/2024: 115,23 mi (100,00%)