SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:06
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,19 mi | 156,04 mi | 155,40 mi |
| Patrimônio líquido | 154,68 mi | 154,47 mi | 154,40 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,56 mi | 999.693,45 |
| Liquidez total | 62,47 mi | 145,00 mi | 155,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,00% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,19 mi
Nov/2023: 156,04 mi
Out/2023: 155,40 mi
Patrimônio líquido
154,68 mi
Nov/2023: 154,47 mi
Out/2023: 154,40 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Nov/2023: 1,56 mi
Out/2023: 999.693,45
Liquidez total
62,47 mi
Nov/2023: 145,00 mi
Out/2023: 155,40 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,00%
Out/2023: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.576 | 2.545 | 2.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,20 | R$ 100,07 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Nov/2023: 1.543.684
Out/2023: 1.543.684
Número de cotistas
2.576
Nov/2023: 2.545
Out/2023: 2.509
Valor patrimonial por cota
R$ 100,20
Nov/2023: R$ 100,07
Out/2023: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,22 mi | 658.728,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,8829 | R$ 0,7916 | R$ 0,4267 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,8829
Nov/2023: 1,22 mi
Out/2023: 658.728,11
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
93,72 mi
Nov/2023: 11,04 mi
Out/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
93,72 mi
100,00%
|
11,04 mi
100,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
93,72 mi
100,00%
Nov/2023: 11,04 mi (100,00%)
Out/2023: 0,00 (-)