SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:48
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,32 mi | 154,04 mi | 154,74 mi |
| Patrimônio líquido | 150,94 mi | 151,74 mi | 152,40 mi |
| Total dos passivos | 2,38 mi | 2,30 mi | 2,33 mi |
| Liquidez total | 25,85 mi | 30,30 mi | 29,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,49% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,32 mi
Out/2024: 154,04 mi
Set/2024: 154,74 mi
Patrimônio líquido
150,94 mi
Out/2024: 151,74 mi
Set/2024: 152,40 mi
Total dos passivos
2,38 mi
Out/2024: 2,30 mi
Set/2024: 2,33 mi
Liquidez total
25,85 mi
Out/2024: 30,30 mi
Set/2024: 29,23 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,49%
Set/2024: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.436.840 | 15.436.840 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.690 | 2.663 | 2.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,83 | R$ 98,73 |
Número de cotas emitidas
15.436.840
Out/2024: 15.436.840
Set/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.690
Out/2024: 2.663
Set/2024: 2.732
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Out/2024: R$ 9,83
Set/2024: R$ 98,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 2,16 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1467 | R$ 0,1399 | R$ 1,4250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,1467
Out/2024: 2,16 mi
Set/2024: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
127,46 mi
Out/2024: 123,74 mi
Set/2024: 125,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
127,46 mi
100,00%
|
123,74 mi
100,00%
|
125,50 mi
100,00%
|
CRI/CRA
127,46 mi
100,00%
Out/2024: 123,74 mi (100,00%)
Set/2024: 125,50 mi (100,00%)