SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
12/08/2024 15:32
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,59 mi | 154,97 mi | 155,98 mi |
| Patrimônio líquido | 153,33 mi | 152,99 mi | 154,00 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 31,41 mi | 30,56 mi | 40,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,28% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,59 mi
Jun/2024: 154,97 mi
Mai/2024: 155,98 mi
Patrimônio líquido
153,33 mi
Jun/2024: 152,99 mi
Mai/2024: 154,00 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Jun/2024: 1,98 mi
Mai/2024: 1,98 mi
Liquidez total
31,41 mi
Jun/2024: 30,56 mi
Mai/2024: 40,33 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,28%
Mai/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.751 | 2.752 | 2.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,33 | R$ 99,10 | R$ 99,76 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Jun/2024: 1.543.684
Mai/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.751
Jun/2024: 2.752
Mai/2024: 2.804
Valor patrimonial por cota
R$ 99,33
Jun/2024: R$ 99,10
Mai/2024: R$ 99,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3698 | R$ 1,1947 | R$ 1,1946 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,3698
Jun/2024: 1,84 mi
Mai/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
124,17 mi
Jun/2024: 124,39 mi
Mai/2024: 115,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
124,17 mi
100,00%
|
124,39 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
CRI/CRA
124,17 mi
100,00%
Jun/2024: 124,39 mi (100,00%)
Mai/2024: 115,63 mi (100,00%)