SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
10/04/2024 17:35
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,28 mi | 156,22 mi | 156,15 mi |
| Patrimônio líquido | 154,42 mi | 154,50 mi | 154,62 mi |
| Total dos passivos | 1,86 mi | 1,72 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 58,84 mi | 58,23 mi | 82,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,10% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,28 mi
Fev/2024: 156,22 mi
Jan/2024: 156,15 mi
Patrimônio líquido
154,42 mi
Fev/2024: 154,50 mi
Jan/2024: 154,62 mi
Total dos passivos
1,86 mi
Fev/2024: 1,72 mi
Jan/2024: 1,53 mi
Liquidez total
58,84 mi
Fev/2024: 58,23 mi
Jan/2024: 82,08 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,10%
Jan/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.543.684 | 1.543.684 | 1.543.684 |
| Número de cotistas | 2.653 | 2.599 | 2.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,03 | R$ 100,09 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
1.543.684
Fev/2024: 1.543.684
Jan/2024: 1.543.684
Número de cotistas
2.653
Fev/2024: 2.599
Jan/2024: 2.595
Valor patrimonial por cota
R$ 100,03
Fev/2024: R$ 100,09
Jan/2024: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,51 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1464 | R$ 0,9751 | R$ 0,9379 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,1464
Fev/2024: 1,51 mi
Jan/2024: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
97,44 mi
Fev/2024: 97,98 mi
Jan/2024: 74,07 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
97,44 mi
100,00%
|
97,98 mi
100,00%
|
74,07 mi
100,00%
|
CRI/CRA
97,44 mi
100,00%
Fev/2024: 97,98 mi (100,00%)
Jan/2024: 74,07 mi (100,00%)