SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 20:50
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 636,37 mi | 636,73 mi | 518,00 mi |
| Patrimônio líquido | 627,07 mi | 627,47 mi | 508,69 mi |
| Total dos passivos | 9,30 mi | 9,27 mi | 9,31 mi |
| Liquidez total | 14,25 mi | 14,27 mi | 14,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,46% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
636,37 mi
Nov/2019: 636,73 mi
Out/2019: 518,00 mi
Patrimônio líquido
627,07 mi
Nov/2019: 627,47 mi
Out/2019: 508,69 mi
Total dos passivos
9,30 mi
Nov/2019: 9,27 mi
Out/2019: 9,31 mi
Liquidez total
14,25 mi
Nov/2019: 14,27 mi
Out/2019: 14,22 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,46%
Out/2019: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 15.159 | 14.344 | 13.681 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 111,35 | R$ 111,42 | R$ 90,33 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,96 | 0,96 | 1,18 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Nov/2019: 5.631.512
Out/2019: 5.631.512
Número de cotistas
15.159
Nov/2019: 14.344
Out/2019: 13.681
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 111,35
Informado pelo fundo
Nov/2019: R$ 111,42
Out/2019: R$ 90,33
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2019: 0,96
Out/2019: 1,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,24 mi | 5,24 mi | 5,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9302 | R$ 0,9302 | R$ 0,9301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,55 mi | 5,89 mi | 5,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9302
Nov/2019: 5,24 mi
Out/2019: 5,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,55 mi
Nov/2019: 5,89 mi
Out/2019: 5,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
616,56 mi
Nov/2019: 616,56 mi
Out/2019: 497,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
616,56 mi
100,00%
Nov/2019: 616,56 mi (100,00%)
Out/2019: 497,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
616,56 mi
100,00%
Nov/2019: 616,56 mi (100,00%)
Out/2019: 497,85 mi (100,00%)