SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 18:16
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 636,60 mi | 636,37 mi | 636,73 mi |
| Patrimônio líquido | 627,29 mi | 627,07 mi | 627,47 mi |
| Total dos passivos | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,27 mi |
| Liquidez total | 14,28 mi | 14,25 mi | 14,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,46% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
636,60 mi
Dez/2019: 636,37 mi
Nov/2019: 636,73 mi
Patrimônio líquido
627,29 mi
Dez/2019: 627,07 mi
Nov/2019: 627,47 mi
Total dos passivos
9,30 mi
Dez/2019: 9,30 mi
Nov/2019: 9,27 mi
Liquidez total
14,28 mi
Dez/2019: 14,25 mi
Nov/2019: 14,27 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,46%
Nov/2019: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 16.072 | 15.159 | 14.344 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 111,39 | R$ 111,35 | R$ 111,42 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Dez/2019: 5.631.512
Nov/2019: 5.631.512
Número de cotistas
16.072
Dez/2019: 15.159
Nov/2019: 14.344
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 111,39
Informado pelo fundo
Dez/2019: R$ 111,35
Nov/2019: R$ 111,42
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2019: 0,96
Nov/2019: 0,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,24 mi | 5,24 mi | 5,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9305 | R$ 0,9302 | R$ 0,9302 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,74 mi | 5,55 mi | 5,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9305
Dez/2019: 5,24 mi
Nov/2019: 5,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,74 mi
Dez/2019: 5,55 mi
Nov/2019: 5,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
616,56 mi
Dez/2019: 616,56 mi
Nov/2019: 616,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
616,56 mi
100,00%
Dez/2019: 616,56 mi (100,00%)
Nov/2019: 616,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
616,56 mi
100,00%
Dez/2019: 616,56 mi (100,00%)
Nov/2019: 616,56 mi (100,00%)