SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 18:53
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 637,19 mi | 636,92 mi | 636,60 mi |
| Patrimônio líquido | 627,92 mi | 627,59 mi | 627,29 mi |
| Total dos passivos | 9,27 mi | 9,32 mi | 9,30 mi |
| Liquidez total | 14,87 mi | 14,59 mi | 14,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,46% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
637,19 mi
Fev/2020: 636,92 mi
Jan/2020: 636,60 mi
Patrimônio líquido
627,92 mi
Fev/2020: 627,59 mi
Jan/2020: 627,29 mi
Total dos passivos
9,27 mi
Fev/2020: 9,32 mi
Jan/2020: 9,30 mi
Liquidez total
14,87 mi
Fev/2020: 14,59 mi
Jan/2020: 14,28 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,46%
Jan/2020: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 16.251 | 16.161 | 16.072 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 111,50 | R$ 111,44 | R$ 111,39 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Fev/2020: 5.631.512
Jan/2020: 5.631.512
Número de cotistas
16.251
Fev/2020: 16.161
Jan/2020: 16.072
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 111,50
Informado pelo fundo
Fev/2020: R$ 111,44
Jan/2020: R$ 111,39
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2020: 0,96
Jan/2020: 0,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,24 mi | 5,24 mi | 5,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9305 | R$ 0,9305 | R$ 0,9305 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,74 mi | 5,74 mi | 5,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9305
Fev/2020: 5,24 mi
Jan/2020: 5,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,74 mi
Fev/2020: 5,74 mi
Jan/2020: 5,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
616,56 mi
Fev/2020: 616,56 mi
Jan/2020: 616,56 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
616,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
616,56 mi
100,00%
Fev/2020: 616,56 mi (100,00%)
Jan/2020: 616,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
616,56 mi
100,00%
Fev/2020: 616,56 mi (100,00%)
Jan/2020: 616,56 mi (100,00%)