SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:00
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 517,90 mi | 517,81 mi | 517,76 mi |
| Patrimônio líquido | 508,59 mi | 508,52 mi | 508,58 mi |
| Total dos passivos | 9,31 mi | 9,29 mi | 9,18 mi |
| Liquidez total | 14,14 mi | 14,04 mi | 13,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 1,79% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
517,90 mi
Ago/2019: 517,81 mi
Jul/2019: 517,76 mi
Patrimônio líquido
508,59 mi
Ago/2019: 508,52 mi
Jul/2019: 508,58 mi
Total dos passivos
9,31 mi
Ago/2019: 9,29 mi
Jul/2019: 9,18 mi
Liquidez total
14,14 mi
Ago/2019: 14,04 mi
Jul/2019: 13,93 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,79%
Jul/2019: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 13.038 | 12.356 | 11.868 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 90,31 | R$ 90,30 | R$ 90,31 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Ago/2019: 5.631.512
Jul/2019: 5.631.512
Número de cotistas
13.038
Ago/2019: 12.356
Jul/2019: 11.868
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2019; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 90,31
Informado pelo fundo
Ago/2019: R$ 90,30
Jul/2019: R$ 90,31
P/VP
1,18
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2019: 1,18
Jul/2019: 1,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,24 mi | 5,24 mi | 5,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9301 | R$ 0,9301 | R$ 0,9301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,90 mi | 5,90 mi | 5,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9301
Ago/2019: 5,24 mi
Jul/2019: 5,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,90 mi
Ago/2019: 5,90 mi
Jul/2019: 5,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
497,85 mi
Ago/2019: 497,85 mi
Jul/2019: 497,85 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
497,85 mi
100,00%
Ago/2019: 497,85 mi (100,00%)
Jul/2019: 497,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
497,85 mi
100,00%
Ago/2019: 497,85 mi (100,00%)
Jul/2019: 497,85 mi (100,00%)