SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 15:59
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 517,47 mi | 517,38 mi | 517,29 mi |
| Patrimônio líquido | 508,32 mi | 508,21 mi | 508,12 mi |
| Total dos passivos | 9,15 mi | 9,16 mi | 9,16 mi |
| Liquidez total | 13,77 mi | 13,69 mi | 13,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,77% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
517,47 mi
Abr/2019: 517,38 mi
Mar/2019: 517,29 mi
Patrimônio líquido
508,32 mi
Abr/2019: 508,21 mi
Mar/2019: 508,12 mi
Total dos passivos
9,15 mi
Abr/2019: 9,16 mi
Mar/2019: 9,16 mi
Liquidez total
13,77 mi
Abr/2019: 13,69 mi
Mar/2019: 13,60 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,77%
Mar/2019: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 10.808 | 10.160 | 8.740 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,26 | R$ 90,24 | R$ 90,23 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Abr/2019: 5.631.512
Mar/2019: 5.631.512
Número de cotistas
10.808
Abr/2019: 10.160
Mar/2019: 8.740
Valor patrimonial por cota
R$ 90,26
Abr/2019: R$ 90,24
Mar/2019: R$ 90,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 5,13 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9101 | R$ 0,9101 | R$ 0,9101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,81 mi | 5,81 mi | 5,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,9101
Abr/2019: 5,13 mi
Mar/2019: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,81 mi
Abr/2019: 5,81 mi
Mar/2019: 5,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
497,85 mi
Abr/2019: 497,85 mi
Mar/2019: 497,85 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
497,85 mi
100,00%
Abr/2019: 497,85 mi (100,00%)
Mar/2019: 497,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
497,85 mi
100,00%
Abr/2019: 497,85 mi (100,00%)
Mar/2019: 497,85 mi (100,00%)