SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 18:42
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 516,84 mi | 516,54 mi | 515,90 mi |
| Patrimônio líquido | 507,75 mi | 507,60 mi | 506,96 mi |
| Total dos passivos | 9,09 mi | 8,94 mi | 8,95 mi |
| Liquidez total | 13,15 mi | 13,02 mi | 12,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,73% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,76% | 0,76% |
Ativo
516,84 mi
Dez/2018: 516,54 mi
Nov/2018: 515,90 mi
Patrimônio líquido
507,75 mi
Dez/2018: 507,60 mi
Nov/2018: 506,96 mi
Total dos passivos
9,09 mi
Dez/2018: 8,94 mi
Nov/2018: 8,95 mi
Liquidez total
13,15 mi
Dez/2018: 13,02 mi
Nov/2018: 12,95 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,73%
Nov/2018: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 0,76%
Nov/2018: 0,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 8.931 | 8.740 | 8.627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,16 | R$ 90,14 | R$ 90,02 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Dez/2018: 5.631.512
Nov/2018: 5.631.512
Número de cotistas
8.931
Dez/2018: 8.740
Nov/2018: 8.627
Valor patrimonial por cota
R$ 90,16
Dez/2018: R$ 90,14
Nov/2018: R$ 90,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8701 | R$ 0,8701 | R$ 0,8701 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,81 mi | 5,64 mi | 5,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8701
Dez/2018: 4,90 mi
Nov/2018: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,81 mi
Dez/2018: 5,64 mi
Nov/2018: 5,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
497,85 mi
Dez/2018: 497,85 mi
Nov/2018: 497,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
497,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
497,85 mi
100,00%
Dez/2018: 497,85 mi (100,00%)
Nov/2018: 497,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
497,85 mi
100,00%
Dez/2018: 497,85 mi (100,00%)
Nov/2018: 497,85 mi (100,00%)