SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 14:12
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 504,12 mi | 504,07 mi | 504,01 mi |
| Patrimônio líquido | 495,17 mi | 495,11 mi | 495,03 mi |
| Total dos passivos | 8,95 mi | 8,96 mi | 8,98 mi |
| Liquidez total | 12,92 mi | 12,86 mi | 12,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,78% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
Ativo
504,12 mi
Ago/2018: 504,07 mi
Jul/2018: 504,01 mi
Patrimônio líquido
495,17 mi
Ago/2018: 495,11 mi
Jul/2018: 495,03 mi
Total dos passivos
8,95 mi
Ago/2018: 8,96 mi
Jul/2018: 8,98 mi
Liquidez total
12,92 mi
Ago/2018: 12,86 mi
Jul/2018: 12,80 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,78%
Jul/2018: 1,78%
Alavancagem
0,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 0,78%
Jul/2018: 0,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 8.192 | 8.030 | 7.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,93 | R$ 87,92 | R$ 87,90 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Ago/2018: 5.631.512
Jul/2018: 5.631.512
Número de cotistas
8.192
Ago/2018: 8.030
Jul/2018: 7.814
Valor patrimonial por cota
R$ 87,93
Ago/2018: R$ 87,92
Jul/2018: R$ 87,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8701 | R$ 0,8709 | R$ 0,8707 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,08 mi | 5,08 mi | 5,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8701
Ago/2018: 4,90 mi
Jul/2018: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,08 mi
Ago/2018: 5,08 mi
Jul/2018: 5,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
486,10 mi
Ago/2018: 486,10 mi
Jul/2018: 486,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
486,10 mi
100,00%
Ago/2018: 486,10 mi (100,00%)
Jul/2018: 486,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
486,10 mi
100,00%
Ago/2018: 486,10 mi (100,00%)
Jul/2018: 486,10 mi (100,00%)