SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
12/01/2018 11:51
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 503,41 mi | 503,31 mi | 528,22 mi |
| Patrimônio líquido | 494,52 mi | 494,47 mi | 519,39 mi |
| Total dos passivos | 8,89 mi | 8,84 mi | 8,83 mi |
| Liquidez total | 12,31 mi | 12,18 mi | 12,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,76% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,78% | 0,78% | 0,75% |
Ativo
503,41 mi
Nov/2017: 503,31 mi
Out/2017: 528,22 mi
Patrimônio líquido
494,52 mi
Nov/2017: 494,47 mi
Out/2017: 519,39 mi
Total dos passivos
8,89 mi
Nov/2017: 8,84 mi
Out/2017: 8,83 mi
Liquidez total
12,31 mi
Nov/2017: 12,18 mi
Out/2017: 12,07 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 1,76%
Out/2017: 1,67%
Alavancagem
0,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: 0,78%
Out/2017: 0,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.238 | 7.165 | 7.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,81 | R$ 87,80 | R$ 92,23 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Nov/2017: 5.631.512
Out/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.238
Nov/2017: 7.165
Out/2017: 7.139
Valor patrimonial por cota
R$ 87,81
Nov/2017: R$ 87,80
Out/2017: R$ 92,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,79 mi | 4,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,98 mi | 5,00 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Nov/2017: 4,79 mi
Out/2017: 4,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,98 mi
Nov/2017: 5,00 mi
Out/2017: 5,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
486,10 mi
Nov/2017: 486,10 mi
Out/2017: 511,12 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
486,10 mi
100,00%
Nov/2017: 486,10 mi (100,00%)
Out/2017: 511,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
486,10 mi
100,00%
Nov/2017: 486,10 mi (100,00%)
Out/2017: 511,12 mi (100,00%)