SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 11:25
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 503,47 mi | 503,41 mi | 503,31 mi |
| Patrimônio líquido | 494,63 mi | 494,52 mi | 494,47 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 8,89 mi | 8,84 mi |
| Liquidez total | 12,36 mi | 12,31 mi | 12,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,77% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
Ativo
503,47 mi
Dez/2017: 503,41 mi
Nov/2017: 503,31 mi
Patrimônio líquido
494,63 mi
Dez/2017: 494,52 mi
Nov/2017: 494,47 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Dez/2017: 8,89 mi
Nov/2017: 8,84 mi
Liquidez total
12,36 mi
Dez/2017: 12,31 mi
Nov/2017: 12,18 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 1,77%
Nov/2017: 1,76%
Alavancagem
0,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: 0,78%
Nov/2017: 0,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.402 | 7.238 | 7.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,83 | R$ 87,81 | R$ 87,80 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Dez/2017: 5.631.512
Nov/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.402
Dez/2017: 7.238
Nov/2017: 7.165
Valor patrimonial por cota
R$ 87,83
Dez/2017: R$ 87,81
Nov/2017: R$ 87,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,79 mi | 4,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,98 mi | 4,98 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2017: 4,79 mi
Nov/2017: 4,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,98 mi
Dez/2017: 4,98 mi
Nov/2017: 5,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
486,10 mi
Dez/2017: 486,10 mi
Nov/2017: 486,10 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
486,10 mi
100,00%
Dez/2017: 486,10 mi (100,00%)
Nov/2017: 486,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
486,10 mi
100,00%
Dez/2017: 486,10 mi (100,00%)
Nov/2017: 486,10 mi (100,00%)