SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
12/04/2018 11:17
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 503,66 mi | 503,56 mi | 503,47 mi |
| Patrimônio líquido | 494,83 mi | 494,73 mi | 494,63 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 8,83 mi | 8,84 mi |
| Liquidez total | 12,54 mi | 12,45 mi | 12,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 1,75% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
Ativo
503,66 mi
Fev/2018: 503,56 mi
Jan/2018: 503,47 mi
Patrimônio líquido
494,83 mi
Fev/2018: 494,73 mi
Jan/2018: 494,63 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Fev/2018: 8,83 mi
Jan/2018: 8,84 mi
Liquidez total
12,54 mi
Fev/2018: 12,45 mi
Jan/2018: 12,36 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 1,75%
Jan/2018: 1,76%
Alavancagem
0,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: 0,78%
Jan/2018: 0,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.624 | 7.512 | 7.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,87 | R$ 87,85 | R$ 87,83 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Fev/2018: 5.631.512
Jan/2018: 5.631.512
Número de cotistas
7.624
Fev/2018: 7.512
Jan/2018: 7.402
Valor patrimonial por cota
R$ 87,87
Fev/2018: R$ 87,85
Jan/2018: R$ 87,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,79 mi | 4,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,98 mi | 4,98 mi | 4,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Fev/2018: 4,79 mi
Jan/2018: 4,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,98 mi
Fev/2018: 4,98 mi
Jan/2018: 4,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
486,10 mi
Fev/2018: 486,10 mi
Jan/2018: 486,10 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
486,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
486,10 mi
100,00%
Fev/2018: 486,10 mi (100,00%)
Jan/2018: 486,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
486,10 mi
100,00%
Fev/2018: 486,10 mi (100,00%)
Jan/2018: 486,10 mi (100,00%)