SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 13:56
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 528,09 mi | 528,03 mi | 527,91 mi |
| Patrimônio líquido | 519,24 mi | 519,21 mi | 519,05 mi |
| Total dos passivos | 8,85 mi | 8,83 mi | 8,86 mi |
| Liquidez total | 11,94 mi | 11,89 mi | 11,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,67% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
Ativo
528,09 mi
Jul/2017: 528,03 mi
Jun/2017: 527,91 mi
Patrimônio líquido
519,24 mi
Jul/2017: 519,21 mi
Jun/2017: 519,05 mi
Total dos passivos
8,85 mi
Jul/2017: 8,83 mi
Jun/2017: 8,86 mi
Liquidez total
11,94 mi
Jul/2017: 11,89 mi
Jun/2017: 11,76 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,67%
Jun/2017: 1,68%
Alavancagem
0,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: 0,75%
Jun/2017: 0,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.608 | 7.599 | 7.458 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,20 | R$ 92,20 | R$ 92,17 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Jul/2017: 5.631.512
Jun/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.608
Jul/2017: 7.599
Jun/2017: 7.458
Valor patrimonial por cota
R$ 92,20
Jul/2017: R$ 92,20
Jun/2017: R$ 92,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,79 mi | 4,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8507 | R$ 0,8500 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,00 mi | 5,00 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,8507
Jul/2017: 4,79 mi
Jun/2017: 4,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,00 mi
Jul/2017: 5,00 mi
Jun/2017: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
511,12 mi
Jul/2017: 511,12 mi
Jun/2017: 511,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
511,12 mi
100,00%
Jul/2017: 511,12 mi (100,00%)
Jun/2017: 511,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
511,12 mi
100,00%
Jul/2017: 511,12 mi (100,00%)
Jun/2017: 511,12 mi (100,00%)