SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 17:02
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 528,16 mi | 528,09 mi | 528,03 mi |
| Patrimônio líquido | 519,32 mi | 519,24 mi | 519,21 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 8,85 mi | 8,83 mi |
| Liquidez total | 12,02 mi | 11,94 mi | 11,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 1,68% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
Ativo
528,16 mi
Ago/2017: 528,09 mi
Jul/2017: 528,03 mi
Patrimônio líquido
519,32 mi
Ago/2017: 519,24 mi
Jul/2017: 519,21 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Ago/2017: 8,85 mi
Jul/2017: 8,83 mi
Liquidez total
12,02 mi
Ago/2017: 11,94 mi
Jul/2017: 11,89 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,68%
Jul/2017: 1,67%
Alavancagem
0,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 0,75%
Jul/2017: 0,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.186 | 7.608 | 7.599 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,22 | R$ 92,20 | R$ 92,20 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Ago/2017: 5.631.512
Jul/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.186
Ago/2017: 7.608
Jul/2017: 7.599
Valor patrimonial por cota
R$ 92,22
Ago/2017: R$ 92,20
Jul/2017: R$ 92,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,79 mi | 4,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8507 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,00 mi | 5,00 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2017: 4,79 mi
Jul/2017: 4,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,00 mi
Ago/2017: 5,00 mi
Jul/2017: 5,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
511,12 mi
Ago/2017: 511,12 mi
Jul/2017: 511,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
511,12 mi
100,00%
Ago/2017: 511,12 mi (100,00%)
Jul/2017: 511,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
511,12 mi
100,00%
Ago/2017: 511,12 mi (100,00%)
Jul/2017: 511,12 mi (100,00%)