SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 15:10
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 527,93 mi | 527,71 mi | 527,61 mi |
| Patrimônio líquido | 518,91 mi | 518,82 mi | 518,72 mi |
| Total dos passivos | 9,01 mi | 8,89 mi | 8,89 mi |
| Liquidez total | 11,75 mi | 11,54 mi | 11,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,69% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
Ativo
527,93 mi
Mar/2017: 527,71 mi
Fev/2017: 527,61 mi
Patrimônio líquido
518,91 mi
Mar/2017: 518,82 mi
Fev/2017: 518,72 mi
Total dos passivos
9,01 mi
Mar/2017: 8,89 mi
Fev/2017: 8,89 mi
Liquidez total
11,75 mi
Mar/2017: 11,54 mi
Fev/2017: 11,45 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,69%
Fev/2017: 1,69%
Alavancagem
0,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: 0,75%
Fev/2017: 0,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.293 | 7.282 | 7.252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,14 | R$ 92,13 | R$ 92,11 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Mar/2017: 5.631.512
Fev/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.293
Mar/2017: 7.282
Fev/2017: 7.252
Valor patrimonial por cota
R$ 92,14
Mar/2017: R$ 92,13
Fev/2017: R$ 92,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,84 mi | 4,84 mi | 4,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,8607 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Mar/2017: 4,84 mi
Fev/2017: 4,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Mar/2017: 5,01 mi
Fev/2017: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
511,12 mi
Mar/2017: 511,12 mi
Fev/2017: 511,12 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
511,12 mi
100,00%
Mar/2017: 511,12 mi (100,00%)
Fev/2017: 511,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
511,12 mi
100,00%
Mar/2017: 511,12 mi (100,00%)
Fev/2017: 511,12 mi (100,00%)