SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 17:18
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 527,91 mi | 527,81 mi | 527,93 mi |
| Patrimônio líquido | 519,05 mi | 518,94 mi | 518,91 mi |
| Total dos passivos | 8,86 mi | 8,86 mi | 9,01 mi |
| Liquidez total | 11,76 mi | 11,65 mi | 11,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,68% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
Ativo
527,91 mi
Mai/2017: 527,81 mi
Abr/2017: 527,93 mi
Patrimônio líquido
519,05 mi
Mai/2017: 518,94 mi
Abr/2017: 518,91 mi
Total dos passivos
8,86 mi
Mai/2017: 8,86 mi
Abr/2017: 9,01 mi
Liquidez total
11,76 mi
Mai/2017: 11,65 mi
Abr/2017: 11,75 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,68%
Abr/2017: 1,71%
Alavancagem
0,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: 0,75%
Abr/2017: 0,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.458 | 7.354 | 7.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,17 | R$ 92,15 | R$ 92,14 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Mai/2017: 5.631.512
Abr/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.458
Mai/2017: 7.354
Abr/2017: 7.293
Valor patrimonial por cota
R$ 92,17
Mai/2017: R$ 92,15
Abr/2017: R$ 92,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,84 mi | 4,84 mi | 4,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Mai/2017: 4,84 mi
Abr/2017: 4,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Mai/2017: 5,01 mi
Abr/2017: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
511,12 mi
Mai/2017: 511,12 mi
Abr/2017: 511,12 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
511,12 mi
100,00%
Mai/2017: 511,12 mi (100,00%)
Abr/2017: 511,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
511,12 mi
100,00%
Mai/2017: 511,12 mi (100,00%)
Abr/2017: 511,12 mi (100,00%)