SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 18:20
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Ativo | 527,50 mi |
| Patrimônio líquido | 518,60 mi |
| Total dos passivos | 8,90 mi |
| Liquidez total | 11,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,75% |
Ativo
527,50 mi
Patrimônio líquido
518,60 mi
Total dos passivos
8,90 mi
Liquidez total
11,33 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Alavancagem
0,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,09 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Número de cotistas
7.237
Valor patrimonial por cota
R$ 92,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,8604
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
511,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 |
|---|---|
| Imóveis acabados |
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
511,12 mi
100,00%
Direitos sobre imóveis
511,12 mi
100,00%