SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 11:24
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 503,31 mi | 528,22 mi | 528,16 mi |
| Patrimônio líquido | 494,47 mi | 519,39 mi | 519,32 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 8,83 mi | 8,84 mi |
| Liquidez total | 12,18 mi | 12,07 mi | 12,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,67% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,78% | 0,75% | 0,75% |
Ativo
503,31 mi
Out/2017: 528,22 mi
Set/2017: 528,16 mi
Patrimônio líquido
494,47 mi
Out/2017: 519,39 mi
Set/2017: 519,32 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Out/2017: 8,83 mi
Set/2017: 8,84 mi
Liquidez total
12,18 mi
Out/2017: 12,07 mi
Set/2017: 12,02 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Out/2017: 1,67%
Set/2017: 1,67%
Alavancagem
0,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: 0,75%
Set/2017: 0,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.165 | 7.139 | 7.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,80 | R$ 92,23 | R$ 92,22 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Out/2017: 5.631.512
Set/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.165
Out/2017: 7.139
Set/2017: 7.186
Valor patrimonial por cota
R$ 87,80
Out/2017: R$ 92,23
Set/2017: R$ 92,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,79 mi | 4,79 mi | 4,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,00 mi | 5,00 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Out/2017: 4,79 mi
Set/2017: 4,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,00 mi
Out/2017: 5,00 mi
Set/2017: 5,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
486,10 mi
Out/2017: 511,12 mi
Set/2017: 511,12 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
486,10 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
486,10 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
486,10 mi
100,00%
Out/2017: 511,12 mi (100,00%)
Set/2017: 511,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
486,10 mi
100,00%
Out/2017: 511,12 mi (100,00%)
Set/2017: 511,12 mi (100,00%)