SAAG11
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 18:39
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 527,71 mi | 527,61 mi | 527,50 mi |
| Patrimônio líquido | 518,82 mi | 518,72 mi | 518,60 mi |
| Total dos passivos | 8,89 mi | 8,89 mi | 8,90 mi |
| Liquidez total | 11,54 mi | 11,45 mi | 11,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,69% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
Ativo
527,71 mi
Fev/2017: 527,61 mi
Jan/2017: 527,50 mi
Patrimônio líquido
518,82 mi
Fev/2017: 518,72 mi
Jan/2017: 518,60 mi
Total dos passivos
8,89 mi
Fev/2017: 8,89 mi
Jan/2017: 8,90 mi
Liquidez total
11,54 mi
Fev/2017: 11,45 mi
Jan/2017: 11,33 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 1,69%
Jan/2017: 1,69%
Alavancagem
0,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: 0,75%
Jan/2017: 0,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.631.512 | 5.631.512 | 5.631.512 |
| Número de cotistas | 7.282 | 7.252 | 7.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,13 | R$ 92,11 | R$ 92,09 |
Número de cotas emitidas
5.631.512
Fev/2017: 5.631.512
Jan/2017: 5.631.512
Número de cotistas
7.282
Fev/2017: 7.252
Jan/2017: 7.237
Valor patrimonial por cota
R$ 92,13
Fev/2017: R$ 92,11
Jan/2017: R$ 92,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,84 mi | 4,85 mi | 4,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8607 | R$ 0,8604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Fev/2017: 4,85 mi
Jan/2017: 4,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Fev/2017: 5,01 mi
Jan/2017: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
511,12 mi
Fev/2017: 511,12 mi
Jan/2017: 511,12 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
511,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
511,12 mi
100,00%
Fev/2017: 511,12 mi (100,00%)
Jan/2017: 511,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
511,12 mi
100,00%
Fev/2017: 511,12 mi (100,00%)
Jan/2017: 511,12 mi (100,00%)