RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 3,10 mi | 1,89 mi | 2,19 mi |
| Liquidez total | 10,28 mi | 10,21 mi | 10,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,18% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,09% | 0,12% |
Ativo
1,03 bi
Ago/2026: 1,03 bi
Jul/2026: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Ago/2026: 1,03 bi
Jul/2026: 1,03 bi
Total dos passivos
3,10 mi
Ago/2026: 1,89 mi
Jul/2026: 2,19 mi
Liquidez total
10,28 mi
Ago/2026: 10,21 mi
Jul/2026: 10,08 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,18%
Jul/2026: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 0,09%
Jul/2026: 0,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.605.574 | 5.601.004 | 5.596.432 |
| Número de cotistas | 588 | 578 | 571 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 183,79 | R$ 183,67 | R$ 183,65 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Número de cotas emitidas
5.605.574
Ago/2026: 5.601.004
Jul/2026: 5.596.432
Número de cotistas
588
Ago/2026: 578
Jul/2026: 571
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 183,79
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 183,67
Jul/2026: R$ 183,65
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,71
Jul/2026: 0,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,23 mi | 6,83 mi | 6,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,23 mi
Ago/2026: 6,83 mi
Jul/2026: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Ago/2026: 1,01 bi
Jul/2026: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
1,01 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,01 bi
100,00%
Ago/2026: 1,01 bi (100,00%)
Jul/2026: 1,01 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,01 bi
100,00%
Ago/2026: 1,01 bi (100,00%)
Jul/2026: 1,01 bi (100,00%)