O relatório gerencial de agosto de 2026 do RZZR11 apresenta a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,237 por cota, com pagamento previsto para 18 de setembro de 2026, representando um leve avanço em relação aos R$ 1,236 por cota distribuídos no mês anterior. Esse movimento dá sequência à trajetória de ajustes graduais observada nos proventos ao longo do último ano. O patrimônio líquido do fundo alcançou R$ 1,028 bilhão, ante R$ 1,027 bilhão em julho, enquanto o valor patrimonial por cota passou de R$ 183,65 para R$ 183,67. A quantidade total de cotas subiu de 5.596.432 para 5.601.004, mantendo-se a base de cotas aptas a receber rendimentos inalterada em 5.563.127. A base de cotistas registrou ligeiro acréscimo, passando de 571 para 578 investidores.
No âmbito imobiliário e operacional, o RZZR11 manteve estabilidade em sua estrutura, sem registro de novas aquisições ou desinvestimentos. O portfólio permanece composto por 11 imóveis com área bruta locável total de 188.527 metros quadrados e área de terrenos de aproximadamente 795.607 metros quadrados, preservando a vacância física e financeira em 0%. Todos os contratos seguem sob a tipologia atípica. O prazo médio remanescente dos contratos (WAULT) passou de 8,1 anos em julho para 8,0 anos em agosto, decorrente da passagem do tempo. A divisão geográfica e a exposição a inquilinos mantiveram-se inalteradas, tendo a ZF Log (25%), a Aurora (21%) e a Emergentcold (20%) como os maiores locatários. A respeito dos reajustes, a parcela de 14% da receita contratada que constava com reajuste em outubro no relatório anterior passou a figurar no mês de novembro.
Quanto ao desempenho financeiro de agosto, o fundo obteve receitas totais de R$ 7,34 milhões, contra despesas de R$ 297,4 mil, gerando um resultado operacional de R$ 7,04 milhões. O montante distribuível apurado no mês foi de R$ 1,267 por cota, resultando em um percentual distribuído de 97,7% perante o valor pago de R$ 1,237 por cota. No acumulado de 12 meses, as receitas somam R$ 84,35 milhões e o resultado operacional chega a R$ 80,77 milhões. No mercado secundário, a liquidez das cotas recuou, com volume negociado de R$ 1,22 milhão em agosto frente aos R$ 2,94 milhões registrados em julho, levando a média móvel dos últimos 12 meses de R$ 1,57 milhão para R$ 1,47 milhão.