RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 15:49
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 471,35 mi | 472,37 mi | 479,89 mi |
| Patrimônio líquido | 428,63 mi | 430,09 mi | 429,60 mi |
| Total dos passivos | 42,72 mi | 42,28 mi | 50,30 mi |
| Liquidez total | 62,39 mi | 35,38 mi | 42,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,06% | 8,95% | 10,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,57% | 9,53% | 11,41% |
Ativo
471,35 mi
Ago/2026: 472,37 mi
Jul/2026: 479,89 mi
Patrimônio líquido
428,63 mi
Ago/2026: 430,09 mi
Jul/2026: 429,60 mi
Total dos passivos
42,72 mi
Ago/2026: 42,28 mi
Jul/2026: 50,30 mi
Liquidez total
62,39 mi
Ago/2026: 35,38 mi
Jul/2026: 42,87 mi
Índice de solvência
9,06%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 8,95%
Jul/2026: 10,48%
Alavancagem
9,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 9,53%
Jul/2026: 11,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 4.235.042 | 4.235.042 |
| Número de cotistas | 34.098 | 34.274 | 34.728 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,21 | R$ 101,55 | R$ 101,44 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Ago/2026: 4.235.042
Jul/2026: 4.235.042
Número de cotistas
34.098
Ago/2026: 34.274
Jul/2026: 34.728
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,21
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 101,55
Jul/2026: R$ 101,44
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,78
Jul/2026: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,34 mi | 3,16 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 150,00 mi | 150,00 mi | 150,00 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,34 mi
Ago/2026: 3,16 mi
Jul/2026: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
150,00 mi
Ago/2026: 150,00 mi
Jul/2026: 150,00 mi
Investimentos
Total investido
255,59 mi
Ago/2026: 283,80 mi
Jul/2026: 283,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
238,56 mi
93,34%
|
238,56 mi
84,06%
|
238,56 mi
84,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,56 mi
93,34%
|
238,56 mi
84,06%
|
238,56 mi
84,05%
|
| Fundos imobiliários |
16,00 mi
6,26%
|
16,00 mi
5,64%
|
16,00 mi
5,64%
|
| Outros valores mobiliários |
1,03 mi
0,40%
|
1,13 mi
0,40%
|
1,42 mi
0,50%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
28,11 mi
9,90%
|
27,85 mi
9,81%
|
Imóveis acabados
238,56 mi
93,34%
Ago/2026: 238,56 mi (84,06%)
Jul/2026: 238,56 mi (84,05%)
Direitos sobre imóveis
238,56 mi
93,34%
Ago/2026: 238,56 mi (84,06%)
Jul/2026: 238,56 mi (84,05%)
Fundos imobiliários
16,00 mi
6,26%
Ago/2026: 16,00 mi (5,64%)
Jul/2026: 16,00 mi (5,64%)
Outros valores mobiliários
1,03 mi
0,40%
Ago/2026: 1,13 mi (0,40%)
Jul/2026: 1,42 mi (0,50%)
LCI/LCA
0,00
-
Ago/2026: 28,11 mi (9,90%)
Jul/2026: 27,85 mi (9,81%)