RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 22:59
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 467,03 mi | 467,47 mi | 469,26 mi |
| Patrimônio líquido | 428,22 mi | 428,67 mi | 429,14 mi |
| Total dos passivos | 38,81 mi | 38,80 mi | 40,12 mi |
| Liquidez total | 602.814,67 | 1,45 mi | 680.142,02 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,31% | 8,30% | 8,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,69% | 2,68% | 2,68% |
Ativo
467,03 mi
Jul/2025: 467,47 mi
Jun/2025: 469,26 mi
Patrimônio líquido
428,22 mi
Jul/2025: 428,67 mi
Jun/2025: 429,14 mi
Total dos passivos
38,81 mi
Jul/2025: 38,80 mi
Jun/2025: 40,12 mi
Liquidez total
602.814,67
Jul/2025: 1,45 mi
Jun/2025: 680.142,02
Índice de solvência
8,31%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 8,30%
Jun/2025: 8,55%
Alavancagem
2,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 2,68%
Jun/2025: 2,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 4.235.042 | 4.235.042 |
| Número de cotistas | 35.299 | 35.315 | 35.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,11 | R$ 101,22 | R$ 101,33 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Jul/2025: 4.235.042
Jun/2025: 4.235.042
Número de cotistas
35.299
Jul/2025: 35.315
Jun/2025: 35.233
Valor patrimonial por cota
R$ 101,11
Jul/2025: R$ 101,22
Jun/2025: R$ 101,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,57 mi | 4,35 mi | 4,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,57 mi
Jul/2025: 4,35 mi
Jun/2025: 4,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
461,82 mi
Jul/2025: 461,63 mi
Jun/2025: 463,93 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
441,46 mi
95,59%
|
441,46 mi
95,63%
|
441,46 mi
95,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
441,46 mi
95,59%
|
441,46 mi
95,63%
|
441,46 mi
95,16%
|
| LCI/LCA |
19,87 mi
4,30%
|
19,68 mi
4,26%
|
19,46 mi
4,19%
|
| Fundos imobiliários |
490.078,55
0,11%
|
490.673,87
0,11%
|
3,01 mi
0,65%
|
Imóveis acabados
441,46 mi
95,59%
Jul/2025: 441,46 mi (95,63%)
Jun/2025: 441,46 mi (95,16%)
Direitos sobre imóveis
441,46 mi
95,59%
Jul/2025: 441,46 mi (95,63%)
Jun/2025: 441,46 mi (95,16%)
LCI/LCA
19,87 mi
4,30%
Jul/2025: 19,68 mi (4,26%)
Jun/2025: 19,46 mi (4,19%)
Fundos imobiliários
490.078,55
0,11%
Jul/2025: 490.673,87 (0,11%)
Jun/2025: 3,01 mi (0,65%)