RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:30
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 465,88 mi | 467,03 mi | 467,47 mi |
| Patrimônio líquido | 425,70 mi | 428,22 mi | 428,67 mi |
| Total dos passivos | 40,18 mi | 38,81 mi | 38,80 mi |
| Liquidez total | 3,45 mi | 602.814,67 | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,62% | 8,31% | 8,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,70% | 2,69% | 2,68% |
Ativo
465,88 mi
Ago/2025: 467,03 mi
Jul/2025: 467,47 mi
Patrimônio líquido
425,70 mi
Ago/2025: 428,22 mi
Jul/2025: 428,67 mi
Total dos passivos
40,18 mi
Ago/2025: 38,81 mi
Jul/2025: 38,80 mi
Liquidez total
3,45 mi
Ago/2025: 602.814,67
Jul/2025: 1,45 mi
Índice de solvência
8,62%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 8,31%
Jul/2025: 8,30%
Alavancagem
2,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 2,69%
Jul/2025: 2,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 4.235.042 | 4.235.042 |
| Número de cotistas | 35.090 | 35.299 | 35.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,52 | R$ 101,11 | R$ 101,22 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Ago/2025: 4.235.042
Jul/2025: 4.235.042
Número de cotistas
35.090
Ago/2025: 35.299
Jul/2025: 35.315
Valor patrimonial por cota
R$ 100,52
Ago/2025: R$ 101,11
Jul/2025: R$ 101,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,72 mi | 4,57 mi | 4,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,72 mi
Ago/2025: 4,57 mi
Jul/2025: 4,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
458,68 mi
Ago/2025: 461,82 mi
Jul/2025: 461,63 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
441,46 mi
96,25%
|
441,46 mi
95,59%
|
441,46 mi
95,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
441,46 mi
96,25%
|
441,46 mi
95,59%
|
441,46 mi
95,63%
|
| LCI/LCA |
16,73 mi
3,65%
|
19,87 mi
4,30%
|
19,68 mi
4,26%
|
| Fundos imobiliários |
490.383,46
0,11%
|
490.078,55
0,11%
|
490.673,87
0,11%
|
Imóveis acabados
441,46 mi
96,25%
Ago/2025: 441,46 mi (95,59%)
Jul/2025: 441,46 mi (95,63%)
Direitos sobre imóveis
441,46 mi
96,25%
Ago/2025: 441,46 mi (95,59%)
Jul/2025: 441,46 mi (95,63%)
LCI/LCA
16,73 mi
3,65%
Ago/2025: 19,87 mi (4,30%)
Jul/2025: 19,68 mi (4,26%)
Fundos imobiliários
490.383,46
0,11%
Ago/2025: 490.078,55 (0,11%)
Jul/2025: 490.673,87 (0,11%)