RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 19:21

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 468,15 mi
Nov/2024: 468,00 mi Out/2024: 440,31 mi
Patrimônio líquido 422,92 mi
Nov/2024: 427,71 mi Out/2024: 426,95 mi
Total dos passivos 45,23 mi
Nov/2024: 40,28 mi Out/2024: 13,35 mi
Liquidez total 372.810,47
Nov/2024: 7,58 mi Out/2024: 2,30 mi
Índice de solvência 9,66%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 8,61% Out/2024: 3,03%
Alavancagem 2,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: 2,69% Out/2024: 2,69%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.235.042
Nov/2024: 4.235.042 Out/2024: 4.235.042
Número de cotistas 38.881
Nov/2024: 39.841 Out/2024: 38.348
Valor patrimonial por cota R$ 99,86
Nov/2024: R$ 100,99 Out/2024: R$ 100,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,61 mi
└─ Por cota R$ 1,0886
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 4,73 mi
Nov/2024: 4,90 mi Out/2024: 4,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
463,04 mi
Nov/2024: 455,51 mi Out/2024: 433,67 mi
Imóveis acabados
441,46 mi 95,34%
Nov/2024: 441,46 mi (96,91%) Out/2024: 381,46 mi (87,96%)
Direitos sobre imóveis
441,46 mi 95,34%
Nov/2024: 441,46 mi (96,91%) Out/2024: 381,46 mi (87,96%)
CRI/CRA
14,12 mi 3,05%
Nov/2024: 14,05 mi (3,09%) Out/2024: 35,04 mi (8,08%)
Fundos imobiliários
7,46 mi 1,61%
Nov/2024: 0,00 (-) Out/2024: 17,17 mi (3,96%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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