RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:21
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,15 mi | 468,00 mi | 440,31 mi |
| Patrimônio líquido | 422,92 mi | 427,71 mi | 426,95 mi |
| Total dos passivos | 45,23 mi | 40,28 mi | 13,35 mi |
| Liquidez total | 372.810,47 | 7,58 mi | 2,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,66% | 8,61% | 3,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,72% | 2,69% | 2,69% |
Ativo
468,15 mi
Nov/2024: 468,00 mi
Out/2024: 440,31 mi
Patrimônio líquido
422,92 mi
Nov/2024: 427,71 mi
Out/2024: 426,95 mi
Total dos passivos
45,23 mi
Nov/2024: 40,28 mi
Out/2024: 13,35 mi
Liquidez total
372.810,47
Nov/2024: 7,58 mi
Out/2024: 2,30 mi
Índice de solvência
9,66%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 8,61%
Out/2024: 3,03%
Alavancagem
2,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 2,69%
Out/2024: 2,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 4.235.042 | 4.235.042 |
| Número de cotistas | 38.881 | 39.841 | 38.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,86 | R$ 100,99 | R$ 100,81 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Nov/2024: 4.235.042
Out/2024: 4.235.042
Número de cotistas
38.881
Nov/2024: 39.841
Out/2024: 38.348
Valor patrimonial por cota
R$ 99,86
Nov/2024: R$ 100,99
Out/2024: R$ 100,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0886 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,73 mi | 4,90 mi | 4,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 1,0886
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,73 mi
Nov/2024: 4,90 mi
Out/2024: 4,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
463,04 mi
Nov/2024: 455,51 mi
Out/2024: 433,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
441,46 mi
95,34%
|
441,46 mi
96,91%
|
381,46 mi
87,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
441,46 mi
95,34%
|
441,46 mi
96,91%
|
381,46 mi
87,96%
|
| CRI/CRA |
14,12 mi
3,05%
|
14,05 mi
3,09%
|
35,04 mi
8,08%
|
| Fundos imobiliários |
7,46 mi
1,61%
|
0,00
-
|
17,17 mi
3,96%
|
Imóveis acabados
441,46 mi
95,34%
Nov/2024: 441,46 mi (96,91%)
Out/2024: 381,46 mi (87,96%)
Direitos sobre imóveis
441,46 mi
95,34%
Nov/2024: 441,46 mi (96,91%)
Out/2024: 381,46 mi (87,96%)
CRI/CRA
14,12 mi
3,05%
Nov/2024: 14,05 mi (3,09%)
Out/2024: 35,04 mi (8,08%)
Fundos imobiliários
7,46 mi
1,61%
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 17,17 mi (3,96%)