RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:51
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 467,47 mi | 469,26 mi | 469,85 mi |
| Patrimônio líquido | 428,67 mi | 429,14 mi | 431,04 mi |
| Total dos passivos | 38,80 mi | 40,12 mi | 38,80 mi |
| Liquidez total | 1,45 mi | 680.142,02 | 369.175,21 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,30% | 8,55% | 8,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,68% | 2,68% | 2,67% |
Ativo
467,47 mi
Jun/2025: 469,26 mi
Mai/2025: 469,85 mi
Patrimônio líquido
428,67 mi
Jun/2025: 429,14 mi
Mai/2025: 431,04 mi
Total dos passivos
38,80 mi
Jun/2025: 40,12 mi
Mai/2025: 38,80 mi
Liquidez total
1,45 mi
Jun/2025: 680.142,02
Mai/2025: 369.175,21
Índice de solvência
8,30%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 8,55%
Mai/2025: 8,26%
Alavancagem
2,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 2,68%
Mai/2025: 2,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 4.235.042 | 4.235.042 |
| Número de cotistas | 35.315 | 35.233 | 35.435 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,22 | R$ 101,33 | R$ 101,78 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Jun/2025: 4.235.042
Mai/2025: 4.235.042
Número de cotistas
35.315
Jun/2025: 35.233
Mai/2025: 35.435
Valor patrimonial por cota
R$ 101,22
Jun/2025: R$ 101,33
Mai/2025: R$ 101,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,35 mi | 4,61 mi | 5,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,35 mi
Jun/2025: 4,61 mi
Mai/2025: 5,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
461,63 mi
Jun/2025: 463,93 mi
Mai/2025: 464,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
441,46 mi
95,63%
|
441,46 mi
95,16%
|
441,46 mi
95,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
441,46 mi
95,63%
|
441,46 mi
95,16%
|
441,46 mi
95,09%
|
| LCI/LCA |
19,68 mi
4,26%
|
19,46 mi
4,19%
|
19,76 mi
4,26%
|
| Fundos imobiliários |
490.673,87
0,11%
|
3,01 mi
0,65%
|
3,01 mi
0,65%
|
Imóveis acabados
441,46 mi
95,63%
Jun/2025: 441,46 mi (95,16%)
Mai/2025: 441,46 mi (95,09%)
Direitos sobre imóveis
441,46 mi
95,63%
Jun/2025: 441,46 mi (95,16%)
Mai/2025: 441,46 mi (95,09%)
LCI/LCA
19,68 mi
4,26%
Jun/2025: 19,46 mi (4,19%)
Mai/2025: 19,76 mi (4,26%)
Fundos imobiliários
490.673,87
0,11%
Jun/2025: 3,01 mi (0,65%)
Mai/2025: 3,01 mi (0,65%)