RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
30/09/2024 16:13
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,94 mi | 389,10 mi | 391,36 mi |
| Patrimônio líquido | 376,58 mi | 376,08 mi | 373,85 mi |
| Total dos passivos | 12,35 mi | 13,02 mi | 17,51 mi |
| Liquidez total | 1,65 mi | 2,43 mi | 1,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,18% | 3,35% | 4,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,05% | 3,06% | 3,08% |
Ativo
388,94 mi
Jul/2024: 389,10 mi
Jun/2024: 391,36 mi
Patrimônio líquido
376,58 mi
Jul/2024: 376,08 mi
Jun/2024: 373,85 mi
Total dos passivos
12,35 mi
Jul/2024: 13,02 mi
Jun/2024: 17,51 mi
Liquidez total
1,65 mi
Jul/2024: 2,43 mi
Jun/2024: 1,29 mi
Índice de solvência
3,18%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 3,35%
Jun/2024: 4,47%
Alavancagem
3,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 3,06%
Jun/2024: 3,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 38.546 | 38.616 | 39.154 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,55 | R$ 101,42 | R$ 100,82 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Jul/2024: 3.708.168
Jun/2024: 3.708.168
Número de cotistas
38.546
Jul/2024: 38.616
Jun/2024: 39.154
Valor patrimonial por cota
R$ 101,55
Jul/2024: R$ 101,42
Jun/2024: R$ 100,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,60 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,2405 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,20 mi | 3,58 mi | 4,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,20 mi
Jul/2024: 3,58 mi
Jun/2024: 4,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
383,07 mi
Jul/2024: 383,07 mi
Jun/2024: 383,06 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| CRI/CRA |
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
Imóveis acabados
381,46 mi
99,58%
Jul/2024: 381,46 mi (99,58%)
Jun/2024: 381,46 mi (99,58%)
Direitos sobre imóveis
381,46 mi
99,58%
Jul/2024: 381,46 mi (99,58%)
Jun/2024: 381,46 mi (99,58%)
CRI/CRA
1,61 mi
0,42%
Jul/2024: 1,61 mi (0,42%)
Jun/2024: 1,61 mi (0,42%)