RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
30/09/2024 16:11
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,10 mi | 391,36 mi | 387,79 mi |
| Patrimônio líquido | 376,08 mi | 373,85 mi | 374,96 mi |
| Total dos passivos | 13,02 mi | 17,51 mi | 12,82 mi |
| Liquidez total | 2,43 mi | 1,29 mi | 576.650,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,35% | 4,47% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,06% | 3,08% | 3,07% |
Ativo
389,10 mi
Jun/2024: 391,36 mi
Mai/2024: 387,79 mi
Patrimônio líquido
376,08 mi
Jun/2024: 373,85 mi
Mai/2024: 374,96 mi
Total dos passivos
13,02 mi
Jun/2024: 17,51 mi
Mai/2024: 12,82 mi
Liquidez total
2,43 mi
Jun/2024: 1,29 mi
Mai/2024: 576.650,97
Índice de solvência
3,35%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 4,47%
Mai/2024: 3,31%
Alavancagem
3,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 3,08%
Mai/2024: 3,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 38.616 | 39.154 | 41.425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,42 | R$ 100,82 | R$ 101,12 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Jun/2024: 3.708.168
Mai/2024: 3.708.168
Número de cotistas
38.616
Jun/2024: 39.154
Mai/2024: 41.425
Valor patrimonial por cota
R$ 101,42
Jun/2024: R$ 100,82
Mai/2024: R$ 101,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,60 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,2405 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,58 mi | 4,37 mi | 4,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 4,60 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,58 mi
Jun/2024: 4,37 mi
Mai/2024: 4,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
383,07 mi
Jun/2024: 383,06 mi
Mai/2024: 383,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| CRI/CRA |
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
Imóveis acabados
381,46 mi
99,58%
Jun/2024: 381,46 mi (99,58%)
Mai/2024: 381,46 mi (99,58%)
Direitos sobre imóveis
381,46 mi
99,58%
Jun/2024: 381,46 mi (99,58%)
Mai/2024: 381,46 mi (99,58%)
CRI/CRA
1,61 mi
0,42%
Jun/2024: 1,61 mi (0,42%)
Mai/2024: 1,61 mi (0,42%)