RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:57
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,24 mi | 388,94 mi | 389,10 mi |
| Patrimônio líquido | 425,77 mi | 376,58 mi | 376,08 mi |
| Total dos passivos | 13,47 mi | 12,35 mi | 13,02 mi |
| Liquidez total | 53,29 mi | 1,65 mi | 2,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,07% | 3,18% | 3,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,70% | 3,05% | 3,06% |
Ativo
439,24 mi
Ago/2024: 388,94 mi
Jul/2024: 389,10 mi
Patrimônio líquido
425,77 mi
Ago/2024: 376,58 mi
Jul/2024: 376,08 mi
Total dos passivos
13,47 mi
Ago/2024: 12,35 mi
Jul/2024: 13,02 mi
Liquidez total
53,29 mi
Ago/2024: 1,65 mi
Jul/2024: 2,43 mi
Índice de solvência
3,07%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 3,18%
Jul/2024: 3,35%
Alavancagem
2,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 3,05%
Jul/2024: 3,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 39.506 | 38.546 | 38.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,54 | R$ 101,55 | R$ 101,42 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Ago/2024: 3.708.168
Jul/2024: 3.708.168
Número de cotistas
39.506
Ago/2024: 38.546
Jul/2024: 38.616
Valor patrimonial por cota
R$ 100,54
Ago/2024: R$ 101,55
Jul/2024: R$ 101,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,86 mi | 4,20 mi | 3,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,86 mi
Ago/2024: 4,20 mi
Jul/2024: 3,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
383,06 mi
Ago/2024: 383,07 mi
Jul/2024: 383,07 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| CRI/CRA |
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
Imóveis acabados
381,46 mi
99,58%
Ago/2024: 381,46 mi (99,58%)
Jul/2024: 381,46 mi (99,58%)
Direitos sobre imóveis
381,46 mi
99,58%
Ago/2024: 381,46 mi (99,58%)
Jul/2024: 381,46 mi (99,58%)
CRI/CRA
1,61 mi
0,42%
Ago/2024: 1,61 mi (0,42%)
Jul/2024: 1,61 mi (0,42%)