RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:24
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,31 mi | 439,24 mi | 388,94 mi |
| Patrimônio líquido | 426,95 mi | 425,77 mi | 376,58 mi |
| Total dos passivos | 13,35 mi | 13,47 mi | 12,35 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 53,29 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,03% | 3,07% | 3,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,69% | 2,70% | 3,05% |
Ativo
440,31 mi
Set/2024: 439,24 mi
Ago/2024: 388,94 mi
Patrimônio líquido
426,95 mi
Set/2024: 425,77 mi
Ago/2024: 376,58 mi
Total dos passivos
13,35 mi
Set/2024: 13,47 mi
Ago/2024: 12,35 mi
Liquidez total
2,30 mi
Set/2024: 53,29 mi
Ago/2024: 1,65 mi
Índice de solvência
3,03%
Passivos / Ativo
Set/2024: 3,07%
Ago/2024: 3,18%
Alavancagem
2,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 2,70%
Ago/2024: 3,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 4.235.042 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 38.348 | 39.506 | 38.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,81 | R$ 100,54 | R$ 101,55 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Set/2024: 4.235.042
Ago/2024: 3.708.168
Número de cotistas
38.348
Set/2024: 39.506
Ago/2024: 38.546
Valor patrimonial por cota
R$ 100,81
Set/2024: R$ 100,54
Ago/2024: R$ 101,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,33 mi | 2,86 mi | 4,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,33 mi
Set/2024: 2,86 mi
Ago/2024: 4,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
433,67 mi
Set/2024: 383,06 mi
Ago/2024: 383,07 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
381,46 mi
87,96%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
381,46 mi
87,96%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| CRI/CRA |
35,04 mi
8,08%
|
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
17,17 mi
3,96%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
381,46 mi
87,96%
Set/2024: 381,46 mi (99,58%)
Ago/2024: 381,46 mi (99,58%)
Direitos sobre imóveis
381,46 mi
87,96%
Set/2024: 381,46 mi (99,58%)
Ago/2024: 381,46 mi (99,58%)
CRI/CRA
35,04 mi
8,08%
Set/2024: 1,61 mi (0,42%)
Ago/2024: 1,61 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
17,17 mi
3,96%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 0,00 (-)