RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:32
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,47 mi | 376,62 mi | 377,99 mi |
| Patrimônio líquido | 375,52 mi | 375,69 mi | 371,00 mi |
| Total dos passivos | 945.802,88 | 927.009,86 | 7,00 mi |
| Liquidez total | 802.237,40 | 485.255,04 | 402.264,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,25% | 1,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
Ativo
376,47 mi
Jan/2024: 376,62 mi
Dez/2023: 377,99 mi
Patrimônio líquido
375,52 mi
Jan/2024: 375,69 mi
Dez/2023: 371,00 mi
Total dos passivos
945.802,88
Jan/2024: 927.009,86
Dez/2023: 7,00 mi
Liquidez total
802.237,40
Jan/2024: 485.255,04
Dez/2023: 402.264,69
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,25%
Dez/2023: 1,85%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 0,13%
Dez/2023: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 39.767 | 39.241 | 38.743 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,27 | R$ 101,31 | R$ 100,05 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Jan/2024: 3.708.168
Dez/2023: 3.708.168
Número de cotistas
39.767
Jan/2024: 39.241
Dez/2023: 38.743
Valor patrimonial por cota
R$ 101,27
Jan/2024: R$ 101,31
Dez/2023: R$ 100,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,29 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1561 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,07 mi | 4,54 mi | 3,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,07 mi
Jan/2024: 4,54 mi
Dez/2023: 3,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
371,58 mi
Jan/2024: 371,59 mi
Dez/2023: 373,98 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
350,46 mi
94,32%
|
350,46 mi
94,31%
|
350,46 mi
93,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
350,46 mi
94,32%
|
350,46 mi
94,31%
|
350,46 mi
93,71%
|
| CRI/CRA |
21,12 mi
5,68%
|
21,13 mi
5,69%
|
23,52 mi
6,29%
|
Imóveis acabados
350,46 mi
94,32%
Jan/2024: 350,46 mi (94,31%)
Dez/2023: 350,46 mi (93,71%)
Direitos sobre imóveis
350,46 mi
94,32%
Jan/2024: 350,46 mi (94,31%)
Dez/2023: 350,46 mi (93,71%)
CRI/CRA
21,12 mi
5,68%
Jan/2024: 21,13 mi (5,69%)
Dez/2023: 23,52 mi (6,29%)