RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 387,79 mi | 387,96 mi | 388,95 mi |
| Patrimônio líquido | 374,96 mi | 375,13 mi | 376,98 mi |
| Total dos passivos | 12,82 mi | 12,83 mi | 11,97 mi |
| Liquidez total | 576.650,97 | 1,51 mi | 269.051,39 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,31% | 3,31% | 3,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,07% | 3,07% | 3,05% |
Ativo
387,79 mi
Abr/2024: 387,96 mi
Mar/2024: 388,95 mi
Patrimônio líquido
374,96 mi
Abr/2024: 375,13 mi
Mar/2024: 376,98 mi
Total dos passivos
12,82 mi
Abr/2024: 12,83 mi
Mar/2024: 11,97 mi
Liquidez total
576.650,97
Abr/2024: 1,51 mi
Mar/2024: 269.051,39
Índice de solvência
3,31%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 3,31%
Mar/2024: 3,08%
Alavancagem
3,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 3,07%
Mar/2024: 3,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 41.425 | 41.397 | 40.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,12 | R$ 101,16 | R$ 101,66 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Abr/2024: 3.708.168
Mar/2024: 3.708.168
Número de cotistas
41.425
Abr/2024: 41.397
Mar/2024: 40.315
Valor patrimonial por cota
R$ 101,12
Abr/2024: R$ 101,16
Mar/2024: R$ 101,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,11 mi | 3,38 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,11 mi
Abr/2024: 3,38 mi
Mar/2024: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
383,06 mi
Abr/2024: 383,06 mi
Mar/2024: 383,06 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| CRI/CRA |
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
Imóveis acabados
381,46 mi
99,58%
Abr/2024: 381,46 mi (99,58%)
Mar/2024: 381,46 mi (99,58%)
Direitos sobre imóveis
381,46 mi
99,58%
Abr/2024: 381,46 mi (99,58%)
Mar/2024: 381,46 mi (99,58%)
CRI/CRA
1,61 mi
0,42%
Abr/2024: 1,61 mi (0,42%)
Mar/2024: 1,61 mi (0,42%)