RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,36 mi | 387,79 mi | 387,96 mi |
| Patrimônio líquido | 373,85 mi | 374,96 mi | 375,13 mi |
| Total dos passivos | 17,51 mi | 12,82 mi | 12,83 mi |
| Liquidez total | 1,29 mi | 576.650,97 | 1,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,47% | 3,31% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,08% | 3,07% | 3,07% |
Ativo
391,36 mi
Mai/2024: 387,79 mi
Abr/2024: 387,96 mi
Patrimônio líquido
373,85 mi
Mai/2024: 374,96 mi
Abr/2024: 375,13 mi
Total dos passivos
17,51 mi
Mai/2024: 12,82 mi
Abr/2024: 12,83 mi
Liquidez total
1,29 mi
Mai/2024: 576.650,97
Abr/2024: 1,51 mi
Índice de solvência
4,47%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 3,31%
Abr/2024: 3,31%
Alavancagem
3,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 3,07%
Abr/2024: 3,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 39.154 | 41.425 | 41.397 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,82 | R$ 101,12 | R$ 101,16 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Mai/2024: 3.708.168
Abr/2024: 3.708.168
Número de cotistas
39.154
Mai/2024: 41.425
Abr/2024: 41.397
Valor patrimonial por cota
R$ 100,82
Mai/2024: R$ 101,12
Abr/2024: R$ 101,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2405 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,37 mi | 4,11 mi | 3,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,2405
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,37 mi
Mai/2024: 4,11 mi
Abr/2024: 3,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
383,06 mi
Mai/2024: 383,06 mi
Abr/2024: 383,06 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
381,46 mi
99,58%
|
| CRI/CRA |
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
1,61 mi
0,42%
|
Imóveis acabados
381,46 mi
99,58%
Mai/2024: 381,46 mi (99,58%)
Abr/2024: 381,46 mi (99,58%)
Direitos sobre imóveis
381,46 mi
99,58%
Mai/2024: 381,46 mi (99,58%)
Abr/2024: 381,46 mi (99,58%)
CRI/CRA
1,61 mi
0,42%
Mai/2024: 1,61 mi (0,42%)
Abr/2024: 1,61 mi (0,42%)