RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:05

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 377,99 mi
Nov/2023: 378,84 mi Out/2023: 375,97 mi
Patrimônio líquido 371,00 mi
Nov/2023: 376,98 mi Out/2023: 374,35 mi
Total dos passivos 7,00 mi
Nov/2023: 1,86 mi Out/2023: 1,62 mi
Liquidez total 402.264,69
Nov/2023: 845.020,30 Out/2023: 526.285,72
Índice de solvência 1,85%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 0,49% Out/2023: 0,43%
Alavancagem 0,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 0,13% Out/2023: 0,13%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Nov/2023: 3.708.168 Out/2023: 3.708.168
Número de cotistas 38.743
Nov/2023: 36.873 Out/2023: 36.657
Valor patrimonial por cota R$ 100,05
Nov/2023: R$ 101,66 Out/2023: R$ 100,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,29 mi
└─ Por cota R$ 1,1561
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 3,61 mi
Nov/2023: 3,46 mi Out/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
373,98 mi
Nov/2023: 374,53 mi Out/2023: 371,69 mi
Imóveis acabados
350,46 mi 93,71%
Nov/2023: 350,46 mi (93,57%) Out/2023: 370,45 mi (99,66%)
Direitos sobre imóveis
350,46 mi 93,71%
Nov/2023: 350,46 mi (93,57%) Out/2023: 370,45 mi (99,66%)
CRI/CRA
23,52 mi 6,29%
Nov/2023: 24,07 mi (6,43%) Out/2023: 1,25 mi (0,34%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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