RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 377,99 mi | 378,84 mi | 375,97 mi |
| Patrimônio líquido | 371,00 mi | 376,98 mi | 374,35 mi |
| Total dos passivos | 7,00 mi | 1,86 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 402.264,69 | 845.020,30 | 526.285,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,85% | 0,49% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
Ativo
377,99 mi
Nov/2023: 378,84 mi
Out/2023: 375,97 mi
Patrimônio líquido
371,00 mi
Nov/2023: 376,98 mi
Out/2023: 374,35 mi
Total dos passivos
7,00 mi
Nov/2023: 1,86 mi
Out/2023: 1,62 mi
Liquidez total
402.264,69
Nov/2023: 845.020,30
Out/2023: 526.285,72
Índice de solvência
1,85%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,49%
Out/2023: 0,43%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 0,13%
Out/2023: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 38.743 | 36.873 | 36.657 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,05 | R$ 101,66 | R$ 100,95 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Nov/2023: 3.708.168
Out/2023: 3.708.168
Número de cotistas
38.743
Nov/2023: 36.873
Out/2023: 36.657
Valor patrimonial por cota
R$ 100,05
Nov/2023: R$ 101,66
Out/2023: R$ 100,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,29 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1561 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,61 mi | 3,46 mi | 3,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1561
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,61 mi
Nov/2023: 3,46 mi
Out/2023: 3,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
373,98 mi
Nov/2023: 374,53 mi
Out/2023: 371,69 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
350,46 mi
93,71%
|
350,46 mi
93,57%
|
370,45 mi
99,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
350,46 mi
93,71%
|
350,46 mi
93,57%
|
370,45 mi
99,66%
|
| CRI/CRA |
23,52 mi
6,29%
|
24,07 mi
6,43%
|
1,25 mi
0,34%
|
Imóveis acabados
350,46 mi
93,71%
Nov/2023: 350,46 mi (93,57%)
Out/2023: 370,45 mi (99,66%)
Direitos sobre imóveis
350,46 mi
93,71%
Nov/2023: 350,46 mi (93,57%)
Out/2023: 370,45 mi (99,66%)
CRI/CRA
23,52 mi
6,29%
Nov/2023: 24,07 mi (6,43%)
Out/2023: 1,25 mi (0,34%)