RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 21:53

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 376,62 mi
Dez/2023: 377,99 mi Nov/2023: 378,84 mi
Patrimônio líquido 375,69 mi
Dez/2023: 371,00 mi Nov/2023: 376,98 mi
Total dos passivos 927.009,86
Dez/2023: 7,00 mi Nov/2023: 1,86 mi
Liquidez total 485.255,04
Dez/2023: 402.264,69 Nov/2023: 845.020,30
Índice de solvência 0,25%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,85% Nov/2023: 0,49%
Alavancagem 0,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 0,13% Nov/2023: 0,13%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Dez/2023: 3.708.168 Nov/2023: 3.708.168
Número de cotistas 39.241
Dez/2023: 38.743 Nov/2023: 36.873
Valor patrimonial por cota R$ 101,31
Dez/2023: R$ 100,05 Nov/2023: R$ 101,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Dez/2023: 4,29 mi Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 4,54 mi
Dez/2023: 3,61 mi Nov/2023: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
371,59 mi
Dez/2023: 373,98 mi Nov/2023: 374,53 mi
Imóveis acabados
350,46 mi 94,31%
Dez/2023: 350,46 mi (93,71%) Nov/2023: 350,46 mi (93,57%)
Direitos sobre imóveis
350,46 mi 94,31%
Dez/2023: 350,46 mi (93,71%) Nov/2023: 350,46 mi (93,57%)
CRI/CRA
21,13 mi 5,69%
Dez/2023: 23,52 mi (6,29%) Nov/2023: 24,07 mi (6,43%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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