RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:53
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,62 mi | 377,99 mi | 378,84 mi |
| Patrimônio líquido | 375,69 mi | 371,00 mi | 376,98 mi |
| Total dos passivos | 927.009,86 | 7,00 mi | 1,86 mi |
| Liquidez total | 485.255,04 | 402.264,69 | 845.020,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 1,85% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
Ativo
376,62 mi
Dez/2023: 377,99 mi
Nov/2023: 378,84 mi
Patrimônio líquido
375,69 mi
Dez/2023: 371,00 mi
Nov/2023: 376,98 mi
Total dos passivos
927.009,86
Dez/2023: 7,00 mi
Nov/2023: 1,86 mi
Liquidez total
485.255,04
Dez/2023: 402.264,69
Nov/2023: 845.020,30
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,85%
Nov/2023: 0,49%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 0,13%
Nov/2023: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 39.241 | 38.743 | 36.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,31 | R$ 100,05 | R$ 101,66 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Dez/2023: 3.708.168
Nov/2023: 3.708.168
Número de cotistas
39.241
Dez/2023: 38.743
Nov/2023: 36.873
Valor patrimonial por cota
R$ 101,31
Dez/2023: R$ 100,05
Nov/2023: R$ 101,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,29 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1561 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,54 mi | 3,61 mi | 3,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 4,29 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,54 mi
Dez/2023: 3,61 mi
Nov/2023: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
371,59 mi
Dez/2023: 373,98 mi
Nov/2023: 374,53 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
350,46 mi
94,31%
|
350,46 mi
93,71%
|
350,46 mi
93,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
350,46 mi
94,31%
|
350,46 mi
93,71%
|
350,46 mi
93,57%
|
| CRI/CRA |
21,13 mi
5,69%
|
23,52 mi
6,29%
|
24,07 mi
6,43%
|
Imóveis acabados
350,46 mi
94,31%
Dez/2023: 350,46 mi (93,71%)
Nov/2023: 350,46 mi (93,57%)
Direitos sobre imóveis
350,46 mi
94,31%
Dez/2023: 350,46 mi (93,71%)
Nov/2023: 350,46 mi (93,57%)
CRI/CRA
21,13 mi
5,69%
Dez/2023: 23,52 mi (6,29%)
Nov/2023: 24,07 mi (6,43%)