RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:02
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,00 mi | 440,31 mi | 439,24 mi |
| Patrimônio líquido | 427,71 mi | 426,95 mi | 425,77 mi |
| Total dos passivos | 40,28 mi | 13,35 mi | 13,47 mi |
| Liquidez total | 7,58 mi | 2,30 mi | 53,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,61% | 3,03% | 3,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,69% | 2,69% | 2,70% |
Ativo
468,00 mi
Out/2024: 440,31 mi
Set/2024: 439,24 mi
Patrimônio líquido
427,71 mi
Out/2024: 426,95 mi
Set/2024: 425,77 mi
Total dos passivos
40,28 mi
Out/2024: 13,35 mi
Set/2024: 13,47 mi
Liquidez total
7,58 mi
Out/2024: 2,30 mi
Set/2024: 53,29 mi
Índice de solvência
8,61%
Passivos / Ativo
Out/2024: 3,03%
Set/2024: 3,07%
Alavancagem
2,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 2,69%
Set/2024: 2,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.235.042 | 4.235.042 | 4.235.042 |
| Número de cotistas | 39.841 | 38.348 | 39.506 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,99 | R$ 100,81 | R$ 100,54 |
Número de cotas emitidas
4.235.042
Out/2024: 4.235.042
Set/2024: 4.235.042
Número de cotistas
39.841
Out/2024: 38.348
Set/2024: 39.506
Valor patrimonial por cota
R$ 100,99
Out/2024: R$ 100,81
Set/2024: R$ 100,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,90 mi | 4,33 mi | 2,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,90 mi
Out/2024: 4,33 mi
Set/2024: 2,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
455,51 mi
Out/2024: 433,67 mi
Set/2024: 383,06 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
441,46 mi
96,91%
|
381,46 mi
87,96%
|
381,46 mi
99,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
441,46 mi
96,91%
|
381,46 mi
87,96%
|
381,46 mi
99,58%
|
| CRI/CRA |
14,05 mi
3,09%
|
35,04 mi
8,08%
|
1,61 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
17,17 mi
3,96%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
441,46 mi
96,91%
Out/2024: 381,46 mi (87,96%)
Set/2024: 381,46 mi (99,58%)
Direitos sobre imóveis
441,46 mi
96,91%
Out/2024: 381,46 mi (87,96%)
Set/2024: 381,46 mi (99,58%)
CRI/CRA
14,05 mi
3,09%
Out/2024: 35,04 mi (8,08%)
Set/2024: 1,61 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Out/2024: 17,17 mi (3,96%)
Set/2024: 0,00 (-)