RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:39

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 376,41 mi
Jul/2023: 378,04 mi Jun/2023: 379,95 mi
Patrimônio líquido 370,79 mi
Jul/2023: 370,80 mi Jun/2023: 371,55 mi
Total dos passivos 5,62 mi
Jul/2023: 7,24 mi Jun/2023: 8,40 mi
Liquidez total 479.760,66
Jul/2023: 431.401,60 Jun/2023: 1,16 mi
Índice de solvência 1,49%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,91% Jun/2023: 2,21%
Alavancagem 0,54%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 0,94% Jun/2023: 0,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Jul/2023: 3.708.168 Jun/2023: 3.708.168
Número de cotistas 36.853
Jul/2023: 37.327 Jun/2023: 37.399
Valor patrimonial por cota R$ 99,99
Jul/2023: R$ 100,00 Jun/2023: R$ 100,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,73 mi
└─ Por cota R$ 0,7371
Jul/2023: 2,86 mi Jun/2023: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,96 mi
Jul/2023: 2,82 mi Jun/2023: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
372,94 mi
Jul/2023: 374,76 mi Jun/2023: 375,13 mi
Imóveis acabados
370,45 mi 99,33%
Jul/2023: 370,45 mi (98,85%) Jun/2023: 370,75 mi (98,83%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi 99,33%
Jul/2023: 370,45 mi (98,85%) Jun/2023: 370,75 mi (98,83%)
CRI/CRA
2,50 mi 0,67%
Jul/2023: 4,32 mi (1,15%) Jun/2023: 4,38 mi (1,17%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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