RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:39
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,41 mi | 378,04 mi | 379,95 mi |
| Patrimônio líquido | 370,79 mi | 370,80 mi | 371,55 mi |
| Total dos passivos | 5,62 mi | 7,24 mi | 8,40 mi |
| Liquidez total | 479.760,66 | 431.401,60 | 1,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,91% | 2,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,54% | 0,94% | 0,94% |
Ativo
376,41 mi
Jul/2023: 378,04 mi
Jun/2023: 379,95 mi
Patrimônio líquido
370,79 mi
Jul/2023: 370,80 mi
Jun/2023: 371,55 mi
Total dos passivos
5,62 mi
Jul/2023: 7,24 mi
Jun/2023: 8,40 mi
Liquidez total
479.760,66
Jul/2023: 431.401,60
Jun/2023: 1,16 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,91%
Jun/2023: 2,21%
Alavancagem
0,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 0,94%
Jun/2023: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 36.853 | 37.327 | 37.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,99 | R$ 100,00 | R$ 100,20 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Jul/2023: 3.708.168
Jun/2023: 3.708.168
Número de cotistas
36.853
Jul/2023: 37.327
Jun/2023: 37.399
Valor patrimonial por cota
R$ 99,99
Jul/2023: R$ 100,00
Jun/2023: R$ 100,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,73 mi | 2,86 mi | 3,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7371 | R$ 0,7701 | R$ 0,9738 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,96 mi | 2,82 mi | 3,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,7371
Jul/2023: 2,86 mi
Jun/2023: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,96 mi
Jul/2023: 2,82 mi
Jun/2023: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
372,94 mi
Jul/2023: 374,76 mi
Jun/2023: 375,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,45 mi
99,33%
|
370,45 mi
98,85%
|
370,75 mi
98,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,45 mi
99,33%
|
370,45 mi
98,85%
|
370,75 mi
98,83%
|
| CRI/CRA |
2,50 mi
0,67%
|
4,32 mi
1,15%
|
4,38 mi
1,17%
|
Imóveis acabados
370,45 mi
99,33%
Jul/2023: 370,45 mi (98,85%)
Jun/2023: 370,75 mi (98,83%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi
99,33%
Jul/2023: 370,45 mi (98,85%)
Jun/2023: 370,75 mi (98,83%)
CRI/CRA
2,50 mi
0,67%
Jul/2023: 4,32 mi (1,15%)
Jun/2023: 4,38 mi (1,17%)