RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,91 mi | 376,41 mi | 378,04 mi |
| Patrimônio líquido | 370,70 mi | 370,79 mi | 370,80 mi |
| Total dos passivos | 6,21 mi | 5,62 mi | 7,24 mi |
| Liquidez total | 363.435,04 | 479.760,66 | 431.401,60 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,49% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,54% | 0,54% | 0,94% |
Ativo
376,91 mi
Ago/2023: 376,41 mi
Jul/2023: 378,04 mi
Patrimônio líquido
370,70 mi
Ago/2023: 370,79 mi
Jul/2023: 370,80 mi
Total dos passivos
6,21 mi
Ago/2023: 5,62 mi
Jul/2023: 7,24 mi
Liquidez total
363.435,04
Ago/2023: 479.760,66
Jul/2023: 431.401,60
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,49%
Jul/2023: 1,91%
Alavancagem
0,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 0,54%
Jul/2023: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 37.092 | 36.853 | 37.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,97 | R$ 99,99 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Ago/2023: 3.708.168
Jul/2023: 3.708.168
Número de cotistas
37.092
Ago/2023: 36.853
Jul/2023: 37.327
Valor patrimonial por cota
R$ 99,97
Ago/2023: R$ 99,99
Jul/2023: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 2,73 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8754 | R$ 0,7371 | R$ 0,7701 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,63 mi | 2,96 mi | 2,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,8754
Ago/2023: 2,73 mi
Jul/2023: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,63 mi
Ago/2023: 2,96 mi
Jul/2023: 2,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
372,90 mi
Ago/2023: 372,94 mi
Jul/2023: 374,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,45 mi
99,34%
|
370,45 mi
99,33%
|
370,45 mi
98,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,45 mi
99,34%
|
370,45 mi
99,33%
|
370,45 mi
98,85%
|
| CRI/CRA |
2,46 mi
0,66%
|
2,50 mi
0,67%
|
4,32 mi
1,15%
|
Imóveis acabados
370,45 mi
99,34%
Ago/2023: 370,45 mi (99,33%)
Jul/2023: 370,45 mi (98,85%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi
99,34%
Ago/2023: 370,45 mi (99,33%)
Jul/2023: 370,45 mi (98,85%)
CRI/CRA
2,46 mi
0,66%
Ago/2023: 2,50 mi (0,67%)
Jul/2023: 4,32 mi (1,15%)