RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 16/10/2023 20:25

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 376,91 mi
Ago/2023: 376,41 mi Jul/2023: 378,04 mi
Patrimônio líquido 370,70 mi
Ago/2023: 370,79 mi Jul/2023: 370,80 mi
Total dos passivos 6,21 mi
Ago/2023: 5,62 mi Jul/2023: 7,24 mi
Liquidez total 363.435,04
Ago/2023: 479.760,66 Jul/2023: 431.401,60
Índice de solvência 1,65%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 1,49% Jul/2023: 1,91%
Alavancagem 0,54%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 0,54% Jul/2023: 0,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Ago/2023: 3.708.168 Jul/2023: 3.708.168
Número de cotistas 37.092
Ago/2023: 36.853 Jul/2023: 37.327
Valor patrimonial por cota R$ 99,97
Ago/2023: R$ 99,99 Jul/2023: R$ 100,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,25 mi
└─ Por cota R$ 0,8754
Ago/2023: 2,73 mi Jul/2023: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,63 mi
Ago/2023: 2,96 mi Jul/2023: 2,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
372,90 mi
Ago/2023: 372,94 mi Jul/2023: 374,76 mi
Imóveis acabados
370,45 mi 99,34%
Ago/2023: 370,45 mi (99,33%) Jul/2023: 370,45 mi (98,85%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi 99,34%
Ago/2023: 370,45 mi (99,33%) Jul/2023: 370,45 mi (98,85%)
CRI/CRA
2,46 mi 0,66%
Ago/2023: 2,50 mi (0,67%) Jul/2023: 4,32 mi (1,15%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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